Quebeci betéti és elhelyezési alap | |
Teremtés | 1965. július 15 |
---|---|
Kulcsfigurák |
Jean Lesage Jacques Parizeau André Marier |
Jogi forma | Állami társaság |
A központi iroda | Árépítés |
Irány |
Charles Emond 2020-
Michael Sabia 2009-2020 |
Tevékenység | Intézményi befektető |
Leányvállalatok | Ivanhoé Cambridge Otéra Capital CDPQ Infra |
Hatékony | 851 alkalmazott (2015. december 31) |
Weboldal | cdpq.com |
Saját tőke | 365,0 milliárd USD (2020. december 31.) |
A Caisse de depot et elhelyezés du Québec ( CDPQ ) intézményi befektető, nevezetesen a quebeci nyugdíjprogram és számos más állami és parapublic nyugdíj- és biztosítási terv kezelése Quebecben. Jean Lesage kormánya hozta létre 1965. július 15-én a quebeci parlament aktusával. Ez a második legnagyobb nyugdíjalap a Kanadában , miután a Kanadai Nyugdíjprogram . 2020. december 31-én a CDPQ kezeli a Kanadában és külföldön befektetett 365,5 milliárd C USD nettó vagyonát . Székhelye Quebec városában , az Price épületben található , a fő üzleti iroda pedig Montrealban , a Jacques-Parizeau épületben található .
A Québec Caisse de dépôt et izvietatását 1965. július 15-én hozták létre a Québeci Parlament aktusának, a Caisse de dépôt et placement du Québec Alapokmányának hozzájárulásával . Első szerepe a quebeci nyugdíjterv kezelése volt, amely a quebeci kormány által is létrehozott univerzális nyugdíjterv.
Az elkövetkező években a Caisse-t bízták meg más állami nyugdíj- vagy biztosítási tervek alapjainak kezelésével: Kiegészítő nyugdíjterv az építőipar dolgozóinak Quebecben (1970), a Régime nyugdíjterv a kormány és az állami szektor alkalmazottai számára (RREGOP) (1973); a vezetői személyzet nyugdíjterve (PPMP) (1973) és a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Alap (1973). A La Caisse első kötvényeibe koncentrálta, mielőtt belépett volna a kanadai tőzsdére (1967). Ezután a quebeci vállalatokba történő befektetéssel hozta létre saját tőzsdei portfólióját (1971). 1974-re ő kezelte a legnagyobb kanadai részvényportfóliót Kanadában.
1975 és 1984 között a Caisse új befektetési irányokat fogadott el, nagyobb jelentőséget tulajdonítva a részvényeknek és belépve az ingatlanpiacra. Így megszerezte első irodaházat, a Place Delta komplexumot Sainte-Foy-ban (1980), első részvényeit pedig a külföldi tőzsdéken jegyezték (1983). 1984-ben tette meg első külföldi zártkörűen. 1978-ban egy másik köztestület, a quebeci gépjármű-biztosítási alap az alapjainak kezelését a Caisse-ra bízta.
1989-ben a Caisse megszerezte a Steinberg élelmiszerlánc ingatlanvagyonát, amely főleg bevásárlóközpontokból állt. Külföldi befektetéssel is diverzifikálja ingatlanportfólióját. 1994-ben az Alap egy másik közintézmény alapjainak kezelését kezdte meg: a Nyugdíjterv Süllyedő Alapját. A Caisse összes kezelt vagyona 1986-ban elérte a 28 milliárd dollárt.
1996-ban a Caisse ingatlancsoport, ma Ivanhoé Cambridge , az első helyet szerezte meg Quebecben az ingatlantulajdonosok között, Kanadában pedig a második helyet. A következő évben a jogszabályi változások felhatalmazták az intézményt arra, hogy portfóliójának 70% -át részvényekbe fektesse, szemben a korábban 40% -os limittel. 2003-tól a Caisse megszerezte a legjobb rövid és hosszú távú hitelminősítéseket a fő hitelminősítőktől: a Moody's Investors Service-től (Moody's), a Standard and Poor's-tól (S&P) és a Dominion Bond Rating Service-től ( DBRS ).
2005-ben és 2006-ban a Caisse megtette első nagyszabású infrastruktúra-beszerzését a külföldi repülőterekbe történő befektetéssel, nevezetesen a Heathrow repülőtérre . A következő évben partnerségben megszerezte a Legacy Hotels befektetési bizalmat , a tekintélyes Château Frontenac tulajdonosát, Quebecben. 2007-ben és egymás után negyedik éve az alap a nagy kanadai nyugdíjalapok első kvartilisében szerepel.
2017-ben a Caisse-nek több mint 40 betétese volt, és diverzifikált portfólióval rendelkezett fix kamatozású értékpapírokból, tőzsdén jegyzett részvényekből, ingatlanbefektetésekből és magántőzsdei forgalomból. A Caisse több mint 4000 vállalat részvényese Quebecben, Kanadában és külföldön nemzetközi szinten vezető intézményi befektetőként van elismerve.
2008-ban a Caisse csaknem 40 milliárd dollárt veszített az ABCP- be fektetett befektetésből, és története legrosszabb teljesítményét érte el, eszközei csaknem egynegyedét elvesztve. A kényszerű felszámolás és a közel 20 milliárd dolláros veszteség kikristályosodásának elkerülése érdekében a Caisse akkori vezérigazgatója, Henri-Paul Rousseau kezdeményezte az ABCP-k jelentős szerkezetátalakítását, amelyet aztán hosszú távúvá alakítottak át. lejáratú kötvények. Ez a szerkezetátalakítás sikeresnek bizonyul. Öt évvel a válság után ezeket a veszteségeket szinte mindegyik kiirtotta.
2015 júniusában a quebeci kormány elfogadta a 38. törvényjavaslatot, amely felhatalmazta a Caisse-t, hogy hozzon létre egy leányvállalatot, amely felelős infrastrukturális projektek tervezéséért, finanszírozásáért, építéséért és üzemeltetéséért, Quebecben és külföldön. A kormány két projektet nyújt be elemzésre és értékelésre a CDPQ infra alatt: egy tömegközlekedési rendszert a leendő Champlain-hídon, valamint egy tömegközlekedési rendszert Montreal belvárosa és a Pierre-Elliott nemzetközi repülőtér között. - Montreal Trudeau és a West Island.
2016. április 22-én a CDPQ Infra bejelentette az integrált tömegközlekedési projektet, a Metropolitan Electric Network (REM) projektet. A Metropolitan Express Network névre keresztelt REM egy 67 km-es automatizált és elektromos könnyű vasúti rendszer (SLR) hálózatot kínál, amely Montreal északi és déli partját, a Pierre-Elliot-Trudeau repülőteret szolgálja ki , a szigettől nyugatra és a belvárostól. Montreal. Ez a projekt körülbelül 5,5 milliárd dolláros befektetést jelent, amelyből a CDPQ Infra lesz a fő befektető, legfeljebb 3 milliárd dollár részvételével.
15-én 2005. január, a Caisse de dépôt et elhelyezés du Québec tiszteletben tartásáról szóló törvényt az intézmény küldetésének tisztázása érdekében módosították:
„4.1 A Caisse küldetése az, hogy a jogszabályoknak megfelelően betéteket kapjon és kezelje a betéteseinek tőkéjének optimális megtérülése révén, befektetési politikájuknak megfelelően, miközben hozzájárulnak Quebec gazdasági fejlődéséhez. "
2015 júniusában a 38. törvény is módosította az Alapot létrehozó törvényt annak meghatározása érdekében, hogy „függetlenül jár el e törvény rendelkezéseinek megfelelően”.
A Caisse igazgatósága legfeljebb 15 tagból áll, akik kétharmadának függetlennek kell lennie. Ez magában foglalja a Caisse elnökét, elnökét és vezérigazgatóját, a betétesek képviselőit és a független tagokat. Az igazgatóság megbízatása a szervezet fő irányvonalainak meghatározása, és biztosítania kell, hogy a törvényi és szabályozási követelményeknek megfelelően működjön. Az igazgatóság elnökének tisztsége elkülönül az elnök és a vezérigazgató tisztségétől.
A quebeci kormány az igazgatósággal folytatott konzultációt követően kinevezi az igazgatótanács tagjait. A Caisse igazgatósága létrehozta a független igazgatói számára szükséges szakértelem és tapasztalat profilját.
Az igazgatási bizottság a Caisse különböző szektorainak elnökéből és vezérigazgatójából, valamint vezérigazgatóiból áll.
Az Ivanhoé Cambridge és az Otéra Capital ingatlan leányvállalatok 1770 embert foglalkoztattak 2014. december 31-én.
A montreali Caisse irodáinak otthont adó épületet a korábbi pénzügyminiszter és quebeci miniszterelnök, Jacques Parizeau halála után „Jacques-Parizeau épületnek” nevezik át .
A Caisse három leányvállalattal rendelkezik: a CDPQ Infra, az Ivanhoé Cambridge és az Otéra Capital.
A CDPQ Infra célja, hogy nagyobb állami infrastrukturális projekteket hajtson végre. A CDPQ Infra egyik legnagyobb projektje a Metropolitan Express Network (REM) lesz a nagyobb montreali területen.
Ivanhoé Cambridge a Caisse ingatlan leányvállalata. Célja irodák, bevásárlóközpontok és többlakásos ingatlanokba történő befektetés. Ivanhoé Cambridge főbb projektjei közé tartozott a torontói CIBC tér és a párizsi DUO.
Az Otéra Capital a kereskedelmi ingatlanadósság mérleghitel-piacán működik Kanadában.
Minden leányvállalat központja Montrealban található, a Jacques-Parizeau épületben.
A Caisse portfóliója négy fő eszközkategóriára oszlik:
A Caisse teljes portfóliójának földrajzi kitettsége, százalékban, a társaság kibocsátójának vagy az értékpapír-kibocsátónak a fő üzleti helyének országa, vagy ingatlan esetében az eszközök földrajzi elhelyezkedése alapján:
Vidék | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Kanada | 36% | 42,0% | 40,9% | 46,0% | 52,6% |
Egyesült Államok | 30% | 28,0% | 31,2% | 26,5% | 21,8% |
Európa | 14% | 13,5% | 12,7% | 13,8% | 14,1% |
Növekvő piacok | 14% | 10,7% | 9,5% | 7,7% | 6,7% |
Egyéb régiók | 6% | 5,8% | 5,7% | 6,0% | 4,8% |
Teljes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
A Caisse fő betétesei között: